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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 993.00 | | 1 719 993.00 | 1 719 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 033.00 | | 1 805 033.00 | 1 805 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 719 993.00 | | 1 719 993.00 | 1 719 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 130.00 | 445 130.00 | | 445 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
DG Autres réserves | 767 861.00 | 547 539.00 | | 767 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 803.00 | 220 322.00 | | 520 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 307.00 | 1 257 504.00 | | 1 778 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 2 832.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 086.00 | 13 695.00 | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 726.00 | 16 527.00 | | 26 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 033.00 | 1 274 031.00 | | 1 805 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 5 350.00 | | 10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 652.00 | 356 476.00 | | 659 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 849.00 | 136 154.00 | | 138 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 803.00 | 220 322.00 | | 520 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015 133.00 | 1 015 133.00 | | 1 015 133.00 |
UX Autres créances clients | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 610.00 | 1 094 610.00 | | 1 094 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |