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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 894.00 | | 1 943 894.00 | 1 943 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 002.00 | | 2 042 002.00 | 2 042 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 943 894.00 | | 1 943 894.00 | 1 943 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 300.00 | 445 130.00 | | 341 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
DG Autres réserves | 722 106.00 | 767 861.00 | | 722 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 592.00 | 520 803.00 | | 180 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 512.00 | 1 778 307.00 | | 1 288 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 887.00 | | | 721 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 5 640.00 | | 8 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 260.00 | 21 086.00 | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 491.00 | 26 726.00 | | 753 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 002.00 | 1 805 033.00 | | 2 042 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 887.00 | | | 625 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 887.00 | | | 625 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 10 928.00 | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 494.00 | 672 015.00 | | 961 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 902.00 | 151 212.00 | | 780 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 592.00 | 520 803.00 | | 180 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 887.00 | 721 887.00 | | 721 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 034.00 | 1 143 034.00 | | 1 143 034.00 |
UX Autres créances clients | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 212.00 | 1 226 212.00 | | 1 226 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 490.00 | 753 490.00 | | 753 490.00 |