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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 438.00 | | 1 264 438.00 | 1 264 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 071.00 | | 131 071.00 | 131 071.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 568.00 | | 1 448 568.00 | 1 448 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 264 438.00 | | 1 264 438.00 | 1 264 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 300.00 | 341 300.00 | | 341 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
DG Autres réserves | 885 195.00 | 879 082.00 | | 885 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 187.00 | 40 114.00 | | 140 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 812.00 | 1 294 625.00 | | 1 400 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 1 857.00 | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 712.00 | 59 987.00 | | 44 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 756.00 | 61 844.00 | | 47 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 568.00 | 1 356 470.00 | | 1 448 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 526.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 8 716.00 | | 10 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 441.00 | 210 102.00 | | 317 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 254.00 | 169 988.00 | | 177 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 187.00 | 40 114.00 | | 140 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 841.00 | | 75 597.00 | 1 228 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 264 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 264 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 841.00 | | 75 597.00 | 1 228 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 578.00 | | 463 578.00 | 463 578.00 |
UX Autres créances clients | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 285.00 | 134 706.00 | 463 578.00 | 598 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |