| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 841.00 | | 1 228 841.00 | 1 228 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 470.00 | | 1 356 470.00 | 1 356 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 228 841.00 | | 1 228 841.00 | 1 228 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 300.00 | 341 300.00 | | 341 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 130.00 | 44 513.00 | | 34 130.00 |
DG Autres réserves | 879 082.00 | 722 106.00 | | 879 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 114.00 | 180 592.00 | | 40 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 625.00 | 1 288 512.00 | | 1 294 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 721 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 8 343.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 987.00 | 23 260.00 | | 59 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 844.00 | 753 491.00 | | 61 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 470.00 | 2 042 002.00 | | 1 356 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 6 958.00 | | 8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 102.00 | 961 494.00 | | 210 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 988.00 | 780 901.00 | | 169 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 114.00 | 180 592.00 | | 40 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 894.00 | | 34 948.00 | 1 943 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 1 228 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 1 228 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 894.00 | | 34 948.00 | 1 943 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 981.00 | | 427 981.00 | 427 981.00 |
UX Autres créances clients | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 241.00 | 115 260.00 | 427 981.00 | 543 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |