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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 319.00 | 25 887.00 | 13 432.00 | 39 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 442.00 | 26 902.00 | 1 020 540.00 | 1 047 442.00 |
BT Marchandises | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
CF Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 871.00 | | 269 871.00 | 269 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 313.00 | 26 902.00 | 1 290 411.00 | 1 317 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 809 444.00 | | | 809 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 988.00 | | | 1 024 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 423.00 | | | 265 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 411.00 | | | 1 290 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 453.00 | | | 160 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 586.00 | | 7 457.00 | 1 048 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 1 047 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 39 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 650.00 | | | 994 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 828.00 | | 7 457.00 | 40 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 146.00 | 4 356.00 | 8 600.00 | 31 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 496.00 | 4 356.00 | 8 600.00 | 30 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 624.00 | 70 654.00 | 104 970.00 | 175 624.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 771.00 | | | 103 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 103.00 | 20 995.00 | 13 108.00 | 34 103.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 423.00 | 160 453.00 | 104 970.00 | 265 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
YT Sous‐traitance | 227.00 | | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |