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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 319.00 | 28 922.00 | 10 398.00 | 39 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 442.00 | 29 937.00 | 1 017 506.00 | 1 047 442.00 |
BT Marchandises | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 585.00 | | 91 585.00 | 91 585.00 |
CF Disponibilités | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 104.00 | | 313 104.00 | 313 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 546.00 | 29 937.00 | 1 330 610.00 | 1 360 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 347 988.00 | | | 347 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 777.00 | | | 1 157 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 610.00 | | | 1 330 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 442.00 | | | 1 047 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 650.00 | | | 994 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 3 034.00 | | 26 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 252.00 | 3 034.00 | | 26 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 660.00 | 30 552.00 | 13 108.00 | 43 660.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
ST Autres comptes | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |