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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907.00 | 516.00 | 390.00 | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 061.00 | 31 810.00 | 11 251.00 | 43 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 726.00 | 32 976.00 | 1 018 750.00 | 1 051 726.00 |
BT Marchandises | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 740.00 | | 151 740.00 | 151 740.00 |
CF Disponibilités | 136 571.00 | | 136 571.00 | 136 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 809.00 | | 448 809.00 | 448 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 535.00 | 32 976.00 | 1 467 559.00 | 1 500 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 413 777.00 | | | 413 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 043.00 | | | 173 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 820.00 | | | 1 263 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
EA Autres dettes | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 739.00 | | | 203 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 559.00 | | | 1 467 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 739.00 | | | 203 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 442.00 | | 4 283.00 | 1 047 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 650.00 | | | 994 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 684.00 | | 4 283.00 | 39 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937.00 | 3 039.00 | | 29 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 287.00 | 3 039.00 | | 29 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 482.00 | 43 374.00 | 13 108.00 | 56 482.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
ST Autres comptes | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |