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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 806.00 | 545.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 036.00 | 34 612.00 | 9 424.00 | 44 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 146.00 | 36 068.00 | 1 017 078.00 | 1 053 146.00 |
BT Marchandises | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
BZ Autres créances | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 851.00 | | 251 851.00 | 251 851.00 |
CF Disponibilités | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 913.00 | | 589 913.00 | 589 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 058.00 | 36 068.00 | 1 606 990.00 | 1 643 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
DG Autres réserves | 511 168.00 | | | 511 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 858.00 | | | 269 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 678.00 | | | 1 466 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 990.00 | | | 1 606 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 726.00 | | 1 420.00 | 1 051 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 650.00 | | | 994 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 968.00 | | 1 420.00 | 43 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 976.00 | 3 092.00 | | 32 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | 3 092.00 | | 32 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 180.00 | 84 072.00 | 13 108.00 | 97 180.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
ST Autres comptes | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |