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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 516.00 | 26 151.00 | 7 365.00 | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 858.00 | 14 520.00 | 2 338.00 | 16 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 343.00 | 40 672.00 | 12 671.00 | 53 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 555.00 | 11 157.00 | 655 398.00 | 666 555.00 |
BZ Autres créances | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CF Disponibilités | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 137.00 | 11 157.00 | 821 980.00 | 833 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 480.00 | 51 829.00 | 834 651.00 | 886 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 141.00 | -485 135.00 | | -740 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 628.00 | -255 007.00 | | 19 628.00 |
DL TOTAL (I) | -220 513.00 | -240 141.00 | | -220 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 393.00 | 642 757.00 | | 870 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 402.00 | 195 006.00 | | 105 402.00 |
EA Autres dettes | 74 284.00 | 954.00 | | 74 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 164.00 | 910 712.00 | | 1 055 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 651.00 | 670 571.00 | | 834 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 164.00 | 910 712.00 | | 1 055 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 110.00 | 236 134.00 | 1 134 244.00 | 898 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 110.00 | 236 134.00 | 1 134 244.00 | 898 110.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 2 758.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 2 758.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 28 620.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 28 620.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | -25 862.00 | | -5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 759.00 | 888 612.00 | | 1 138 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 131.00 | 1 143 619.00 | | 1 119 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 628.00 | -255 007.00 | | 19 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 740.00 | 10 931.00 | | 29 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 117.00 | 8 034.00 | | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | 2 897.00 | | 11 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 393.00 | 870 393.00 | | 870 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 653 646.00 | 653 646.00 | | 653 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 389.00 | 701 532.00 | 15 857.00 | 717 389.00 |
VW T.V.A. | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 164.00 | 1 055 164.00 | | 1 055 164.00 |