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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 836.00 | 16 904.00 | 3 932.00 | 20 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 988.00 | 50 421.00 | 28 567.00 | 78 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 554.00 | 40 410.00 | 809 144.00 | 849 554.00 |
BZ Autres créances | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CF Disponibilités | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 040.00 | 40 410.00 | 924 630.00 | 965 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 028.00 | 90 831.00 | 953 197.00 | 1 044 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 513.00 | -740 141.00 | | -720 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 498.00 | 19 628.00 | | 42 498.00 |
DL TOTAL (I) | -178 014.00 | -220 513.00 | | -178 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 511.00 | 5 085.00 | | 11 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 900.00 | 870 393.00 | | 954 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 492.00 | 105 402.00 | | 163 492.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 74 284.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 211.00 | 1 055 164.00 | | 1 131 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 197.00 | 834 651.00 | | 953 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 064.00 | 141 570.00 | 1 580 634.00 | 1 439 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 064.00 | 141 570.00 | 1 580 634.00 | 1 439 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 5 252.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 5 252.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -5 019.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 883.00 | 1 138 759.00 | | 1 586 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 385.00 | 1 119 131.00 | | 1 544 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 498.00 | 19 628.00 | | 42 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 343.00 | | 25 645.00 | 53 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | | 3 978.00 | 16 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 21 667.00 | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 672.00 | 9 749.00 | | 40 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 151.00 | 7 365.00 | | 26 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 520.00 | 2 384.00 | | 14 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | 29 253.00 | | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | 29 253.00 | | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | 29 253.00 | | 11 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 900.00 | 954 900.00 | | 954 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
UX Autres créances clients | 774 641.00 | 774 641.00 | | 774 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
VB T. V. A. | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 954.00 | 818 426.00 | 99 528.00 | 917 954.00 |
VW T.V.A. | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 211.00 | 1 131 211.00 | | 1 131 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |