| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 300.00 | 3 136.00 | 7 164.00 | 10 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 20 068.00 | 2 237.00 | 22 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 520.00 | 56 720.00 | 32 800.00 | 89 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 623.00 | 94 927.00 | 1 078 696.00 | 1 173 623.00 |
BZ Autres créances | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
CF Disponibilités | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 317.00 | 94 927.00 | 1 258 390.00 | 1 353 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 837.00 | 151 647.00 | 1 291 190.00 | 1 442 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 1 290.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 201 306.00 | 201 291.00 | | 201 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 337.00 | 1 920.00 | | 150 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 11 511.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 732.00 | 692 048.00 | | 660 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 991.00 | 122 217.00 | | 259 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 12 647.00 | 5 290.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 884.00 | 834 079.00 | | 1 089 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 190.00 | 1 035 370.00 | | 1 291 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 884.00 | 834 079.00 | | 939 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 1 920.00 | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 883.00 | 232 094.00 | 1 833 977.00 | 1 601 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 883.00 | 232 094.00 | 1 833 977.00 | 1 601 883.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 696.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 6 423.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 6 423.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 831.00 | | 4 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 851.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 5 572.00 | | -2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 238.00 | 1 301 900.00 | | 1 836 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 222.00 | 1 300 610.00 | | 1 836 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | 1 290.00 | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 747.00 | | 558.00 | 21 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 219.00 | 3 501.00 | | 53 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | 2 060.00 | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | 1 441.00 | | 18 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 697.00 | 53 230.00 | | 41 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 697.00 | 53 230.00 | | 41 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 697.00 | 53 230.00 | | 41 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 732.00 | 660 732.00 | | 660 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 290.00 | | | 1 033 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
VB T. V. A. | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 285.00 | 1 122 574.00 | 163 712.00 | 1 286 285.00 |
VW T.V.A. | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 884.00 | 939 884.00 | 150 000.00 | 1 089 884.00 |