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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 300.00 | 5 196.00 | 5 104.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | 4 507.00 | 1 529.00 | 6 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 070.00 | 9 703.00 | 31 367.00 | 41 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 229.00 | 136 509.00 | 1 350 720.00 | 1 487 229.00 |
BZ Autres créances | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
CF Disponibilités | 456 767.00 | | 456 767.00 | 456 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 667.00 | 136 509.00 | 1 907 158.00 | 2 043 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 737.00 | 146 212.00 | 1 938 525.00 | 2 084 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 290.00 | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 233.00 | 15.00 | | 154 233.00 |
DL TOTAL (I) | 355 539.00 | 201 306.00 | | 355 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 903.00 | 150 337.00 | | 138 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 825.00 | 660 732.00 | | 872 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 526.00 | 259 991.00 | | 553 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 093.00 | | |
EA Autres dettes | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 986.00 | 1 089 884.00 | | 1 582 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 525.00 | 1 291 190.00 | | 1 938 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 429.00 | 939 884.00 | | 1 481 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 337.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 195.00 | 219 285.00 | 3 884 481.00 | 3 665 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 195.00 | 219 285.00 | 3 884 481.00 | 3 665 195.00 |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 050.00 | 1 113.00 | | 9 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 981.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 1 981.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 4 239.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 4 239.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -2 259.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 753.00 | 1 836 238.00 | | 3 887 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 520.00 | 1 836 222.00 | | 3 733 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 233.00 | 15.00 | | 154 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 520.00 | | 1 924.00 | 89 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 375.00 | 41 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 516.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 858.00 | 6 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | | 589.00 | 22 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 399.00 | | 1 335.00 | 23 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 720.00 | 3 357.00 | 50 375.00 | 56 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 136.00 | 2 060.00 | | 3 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 1 297.00 | 16 858.00 | 20 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 927.00 | 41 582.00 | | 94 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 927.00 | 41 582.00 | | 94 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 927.00 | 41 582.00 | | 94 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 825.00 | 872 825.00 | | 872 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 044.00 | 157 044.00 | | 157 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 594.00 | 1 298 594.00 | | 1 298 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 635.00 | | 188 635.00 | 188 635.00 |
VB T. V. A. | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 258.00 | 36 701.00 | 101 557.00 | 138 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 614.00 | 1 398 265.00 | 213 349.00 | 1 611 614.00 |
VW T.V.A. | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 986.00 | 1 481 429.00 | 101 557.00 | 1 582 986.00 |