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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 938.00 | | 407 938.00 | 407 938.00 |
BZ Autres créances | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
CF Disponibilités | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 494.00 | | 224 494.00 | 224 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 433.00 | | 632 433.00 | 632 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
CU Autres participations | 251 008.00 | | 251 008.00 | 251 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 357 739.00 | | | 357 739.00 |
DH Report à nouveau | -11 672.00 | | | -11 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 541 481.00 | | | 541 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 433.00 | | | 632 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 818.00 | | 7 465.00 | 532 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 344.00 | 407 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 344.00 | 407 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 818.00 | | 7 465.00 | 532 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 931.00 | 156 931.00 | | 156 931.00 |
UX Autres créances clients | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 397.00 | 274 397.00 | | 274 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |