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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 930.00 | | 359 930.00 | 359 930.00 |
BZ Autres créances | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 648.00 | | 422 648.00 | 422 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 578.00 | | 782 578.00 | 782 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
CU Autres participations | 255 988.00 | | 255 988.00 | 255 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 357 739.00 | 357 739.00 | | 357 739.00 |
DH Report à nouveau | -18 824.00 | -14 258.00 | | -18 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | -4 566.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 536 992.00 | 536 916.00 | | 536 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 786.00 | 51 807.00 | | 238 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 9 734.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 586.00 | 61 542.00 | | 245 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 578.00 | 598 457.00 | | 782 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 586.00 | 61 542.00 | | 245 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 450.00 | | | -16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006.00 | 2 361.00 | | 1 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930.00 | 6 927.00 | | 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | -4 566.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 952.00 | | 88 367.00 | 476 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 389.00 | 359 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 389.00 | 359 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 952.00 | | 88 367.00 | 476 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 275.00 | 238 275.00 | | 238 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 433.00 | 210 433.00 | | 210 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 586.00 | 245 586.00 | | 245 586.00 |