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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 049.00 | | 411 049.00 | 411 049.00 |
BZ Autres créances | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 129.00 | | 438 129.00 | 438 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 178.00 | | 849 178.00 | 849 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 061.00 | | | 155 061.00 |
CU Autres participations | 255 988.00 | | 255 988.00 | 255 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 357 739.00 | 357 739.00 | | 357 739.00 |
DH Report à nouveau | -18 747.00 | -18 824.00 | | -18 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | 76.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 544 302.00 | 536 992.00 | | 544 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 076.00 | 238 786.00 | | 298 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 876.00 | 245 586.00 | | 304 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 178.00 | 782 578.00 | | 849 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 876.00 | 245 586.00 | | 304 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500.00 | 1 006.00 | | 17 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190.00 | 930.00 | | 10 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 310.00 | 76.00 | | 7 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 930.00 | | 62 125.00 | 359 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 006.00 | 411 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 006.00 | 411 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 930.00 | | 62 125.00 | 359 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 015.00 | 243 015.00 | | 243 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
VI Groupe et associés | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 783.00 | 287 783.00 | | 287 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 876.00 | 304 875.00 | | 304 876.00 |