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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | 3 049.00 | 16 952.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AN Terrains | 24 795.00 | 22 588.00 | 2 208.00 | 24 795.00 |
AP Constructions | 336 103.00 | 322 620.00 | 13 484.00 | 336 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 231.00 | 34 676.00 | -1 445.00 | 33 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 933.00 | 81 612.00 | 6 322.00 | 87 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 643.00 | 471 750.00 | 40 893.00 | 512 643.00 |
BT Marchandises | 429 533.00 | | 429 533.00 | 429 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BZ Autres créances | 573 986.00 | | 573 986.00 | 573 986.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 497.00 | | 1 041 497.00 | 1 041 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 140.00 | 471 750.00 | 1 082 390.00 | 1 554 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 603 327.00 | 591 672.00 | | 603 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 248.00 | 11 654.00 | | 20 248.00 |
DL TOTAL (I) | 690 554.00 | 670 306.00 | | 690 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 042.00 | 273 710.00 | | 280 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 45.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 684.00 | 91 520.00 | | 70 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 106.00 | 43 947.00 | | 40 106.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 835.00 | 409 223.00 | | 391 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 390.00 | 1 079 529.00 | | 1 082 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 050.00 | 401 177.00 | | 391 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 042.00 | 273 710.00 | | 280 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 643.00 | | | 512 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 063.00 | | | 482 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 207.00 | 13 543.00 | | 458 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 952.00 | 13 543.00 | | 447 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VC Groupe et associés | 437 542.00 | 437 542.00 | | 437 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 127.00 | 608 510.00 | 617.00 | 609 127.00 |