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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | 3 049.00 | 16 952.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AN Terrains | 24 795.00 | 22 838.00 | 1 958.00 | 24 795.00 |
AP Constructions | 342 180.00 | 327 693.00 | 14 487.00 | 342 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 231.00 | 34 676.00 | -1 445.00 | 33 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 972.00 | 83 446.00 | 5 526.00 | 88 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 758.00 | 478 907.00 | 40 851.00 | 519 758.00 |
BT Marchandises | 447 665.00 | | 447 665.00 | 447 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BZ Autres créances | 584 042.00 | | 584 042.00 | 584 042.00 |
CF Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 149.00 | | 1 068 149.00 | 1 068 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 907.00 | 478 907.00 | 1 109 000.00 | 1 587 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 623 575.00 | | | 623 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
DL TOTAL (I) | 739 824.00 | | | 739 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 116.00 | | | 212 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -438.00 | | | -438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 176.00 | | | 369 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 000.00 | | | 1 109 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 614.00 | | | 369 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 116.00 | | | 212 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 643.00 | | 7 116.00 | 512 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 063.00 | | 7 116.00 | 482 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 750.00 | 7 157.00 | | 471 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 495.00 | 7 157.00 | | 461 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VC Groupe et associés | 506 397.00 | 506 397.00 | | 506 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 116.00 | 212 116.00 | | 212 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 297.00 | 603 680.00 | 617.00 | 604 297.00 |
VW T.V.A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 614.00 | 369 614.00 | | 369 614.00 |