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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159.00 | 1 066.00 | 3 093.00 | 4 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 426.00 | 100 392.00 | 22 034.00 | 122 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 585.00 | 101 458.00 | 25 127.00 | 126 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 943.00 | 101 458.00 | 113 485.00 | 214 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 619.00 | 14 166.00 | | 34 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 090.00 | 20 453.00 | | 29 090.00 |
DL TOTAL (I) | 64 809.00 | 35 719.00 | | 64 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 008.00 | 33 933.00 | | 21 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 18.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 3 940.00 | | 14 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 527.00 | 16 347.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 676.00 | 54 238.00 | | 48 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 485.00 | 89 957.00 | | 113 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 516.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 516.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -516.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 817.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 481.00 | 436 251.00 | | 450 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 391.00 | 415 798.00 | | 421 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 090.00 | 20 453.00 | | 29 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 676.00 | 27 668.00 | 21 008.00 | 48 676.00 |