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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 900.00 | 5 303.00 | 85 598.00 | 90 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 259.00 | 11 395.00 | 19 865.00 | 31 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 026.00 | 86 657.00 | 178 369.00 | 265 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 705.00 | 103 354.00 | 284 351.00 | 387 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BZ Autres créances | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CF Disponibilités | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 954.00 | 103 354.00 | 417 600.00 | 520 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 467.00 | 73 188.00 | | 105 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 604.00 | 32 279.00 | | 11 604.00 |
DL TOTAL (I) | 118 171.00 | 106 567.00 | | 118 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 766.00 | 187 481.00 | | 239 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 23 193.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 995.00 | 22 983.00 | | 28 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | 42 074.00 | | 30 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 429.00 | 275 731.00 | | 299 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 600.00 | 382 298.00 | | 417 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 706.00 | 112 796.00 | | 112 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 023.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 170.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 170.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -170.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 5 736.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 024.00 | 578 024.00 | | 777 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 420.00 | 545 745.00 | | 765 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 604.00 | 32 279.00 | | 11 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 653.00 | | 117 052.00 | 270 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 653.00 | | 25 632.00 | 270 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 331.00 | 43 023.00 | | 60 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 331.00 | 37 721.00 | | 60 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 766.00 | 53 043.00 | 151 031.00 | 239 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 801.00 | 51 281.00 | 520.00 | 51 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 429.00 | 112 706.00 | 151 031.00 | 299 429.00 |