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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 159.00 | 5 320.00 | 11 839.00 | 17 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 494.00 | 55 011.00 | 198 483.00 | 253 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 653.00 | 60 331.00 | 210 322.00 | 270 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BT Marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
CF Disponibilités | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 629.00 | 60 331.00 | 382 298.00 | 442 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 188.00 | 63 709.00 | | 73 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 279.00 | 9 479.00 | | 32 279.00 |
DL TOTAL (I) | 106 567.00 | 74 288.00 | | 106 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 481.00 | 24 977.00 | | 187 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 193.00 | 471.00 | | 23 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 46 528.00 | | 22 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 074.00 | 12 561.00 | | 42 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 731.00 | 84 538.00 | | 275 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 298.00 | 158 826.00 | | 382 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 796.00 | 72 903.00 | | 112 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 140.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 92.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 92.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -92.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 1 689.00 | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 024.00 | 467 713.00 | | 578 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 745.00 | 458 234.00 | | 545 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 279.00 | 9 479.00 | | 32 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 036.00 | 506.00 | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 874.00 | | 168 219.00 | 175 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 440.00 | 270 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 440.00 | 270 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 874.00 | | 168 219.00 | 175 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 630.00 | 21 140.00 | 73 440.00 | 112 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 630.00 | 21 140.00 | 73 440.00 | 112 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 353.00 | 24 417.00 | 109 374.00 | 187 353.00 |
VI Groupe et associés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 731.00 | 112 796.00 | 109 374.00 | 275 731.00 |