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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 359.00 | 2 834.00 | 5 525.00 | 8 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 515.00 | 109 797.00 | 57 719.00 | 167 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 874.00 | 112 630.00 | 63 244.00 | 175 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CF Disponibilités | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 456.00 | 112 630.00 | 158 826.00 | 271 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 709.00 | 34 619.00 | | 63 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 479.00 | 29 090.00 | | 9 479.00 |
DL TOTAL (I) | 74 288.00 | 64 809.00 | | 74 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 977.00 | 21 008.00 | | 24 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 611.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 528.00 | 14 531.00 | | 46 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 561.00 | 12 527.00 | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 538.00 | 48 676.00 | | 84 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 826.00 | 113 485.00 | | 158 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 467 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 270.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 491.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -491.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 4 878.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 713.00 | 450 481.00 | | 467 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 234.00 | 421 391.00 | | 458 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 479.00 | 29 090.00 | | 9 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 585.00 | | 49 289.00 | 126 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 585.00 | | 49 289.00 | 126 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 458.00 | 11 173.00 | 112 630.00 | 101 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 458.00 | 11 173.00 | 112 630.00 | 101 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 849.00 | 13 214.00 | 11 635.00 | 24 849.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 538.00 | 72 903.00 | 11 635.00 | 84 538.00 |