| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 465.00 | 1 860.00 | 2 325.00 |
AN Terrains | 141 999.00 | 1.00 | 141 999.00 | 141 999.00 |
AP Constructions | 567 996.00 | 129 242.00 | 438 754.00 | 567 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 073.00 | 32 872.00 | 48 201.00 | 81 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 15 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 208.00 | 162 578.00 | 646 629.00 | 809 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 024.00 | 40 016.00 | 44 008.00 | 84 024.00 |
BZ Autres créances | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 123.00 | 40 016.00 | 67 107.00 | 107 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 331.00 | 202 594.00 | 713 737.00 | 916 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 878.00 | 56 320.00 | | 135 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 294.00 | 79 558.00 | | 108 294.00 |
DL TOTAL (I) | 255 172.00 | 146 878.00 | | 255 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 406.00 | 441 709.00 | | 359 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 6 224.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 939.00 | 120 902.00 | | 95 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 565.00 | 570 833.00 | | 458 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 737.00 | 717 711.00 | | 713 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 717.00 | 222 454.00 | | 188 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 817.00 | 15 635.00 | | 10 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 916.00 | | 14 075.00 | 795 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 809 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 791 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 101.00 | | 6 750.00 | 785 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | 5 000.00 | 10 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 022.00 | 61 978.00 | 422.00 | 101 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 022.00 | 61 513.00 | 422.00 | 101 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 15 815.00 | 10 815.00 |
UX Autres créances clients | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 588.00 | 78 740.00 | 269 848.00 | 348 588.00 |
VP Divers | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 938.00 | 107 123.00 | 15 815.00 | 122 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 565.00 | 188 717.00 | 269 848.00 | 458 565.00 |