| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 1 395.00 | 930.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 122.00 | 41 140.00 | 13 982.00 | 55 122.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | 3 900.00 | 13 100.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 094.00 | 46 435.00 | 41 659.00 | 88 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 224.00 | 25 010.00 | 150 214.00 | 175 224.00 |
BZ Autres créances | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
CF Disponibilités | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 368.00 | 25 010.00 | 311 358.00 | 336 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 461.00 | 71 445.00 | 353 017.00 | 424 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 593.00 | 44 172.00 | | 20 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 482.00 | 96 422.00 | | -16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 15 111.00 | 151 593.00 | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 443.00 | 21 229.00 | | 16 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 462.00 | 119 649.00 | | 201 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 905.00 | 140 878.00 | | 337 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 017.00 | 292 472.00 | | 353 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 900.00 | | 884 900.00 | 884 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 900.00 | | 884 900.00 | 884 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | 732 500.00 | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 732 500.00 | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 11 702.00 | | 3 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | 595 865.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 503.00 | 607 567.00 | | 5 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | 124 933.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | 36 013.00 | | 15 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 100.00 | 1 493 616.00 | | 913 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 582.00 | 1 397 194.00 | | 929 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 482.00 | 96 422.00 | | -16 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 119.00 | 25 244.00 | | 17 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 076.00 | | 25 402.00 | 65 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 30 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 88 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 55 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 634.00 | | 8 070.00 | 47 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | 17 332.00 | 15 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 348.00 | 9 769.00 | 582.00 | 33 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 465.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | 9 304.00 | 582.00 | 32 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
UX Autres créances clients | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 243.00 | 299 596.00 | 30 647.00 | 330 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 905.00 | 217 905.00 | 120 000.00 | 337 905.00 |