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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 1 860.00 | 465.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 055.00 | 50 187.00 | 71 869.00 | 122 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BF Prêts | 34 287.00 | 3 900.00 | 30 387.00 | 34 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 022.00 | 55 947.00 | 141 075.00 | 197 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 624.00 | 25 010.00 | 146 614.00 | 171 624.00 |
BZ Autres créances | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 081.00 | 25 010.00 | 216 071.00 | 241 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 103.00 | 80 957.00 | 357 146.00 | 438 103.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 111.00 | 20 593.00 | | 4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 735.00 | -16 482.00 | | 90 735.00 |
DL TOTAL (I) | 105 846.00 | 15 111.00 | | 105 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 867.00 | 120 000.00 | | 110 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 443.00 | | 16 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 652.00 | 201 462.00 | | 123 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 300.00 | 337 905.00 | | 251 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 146.00 | 353 017.00 | | 357 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 410.00 | 217 905.00 | | 177 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 094.00 | | 133 110.00 | 88 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 315.00 | 72 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 182.00 | 197 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 122 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 122.00 | | 77 800.00 | 55 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 647.00 | | 55 310.00 | 30 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 535.00 | 10 387.00 | 875.00 | 42 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 465.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 140.00 | 9 922.00 | 875.00 | 41 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
UP Prêts | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 259.00 | 23 760.00 | 80 499.00 | 104 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 623.00 | 241 081.00 | 72 542.00 | 313 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 300.00 | 170 802.00 | 80 499.00 | 251 300.00 |