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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 930.00 | 1 395.00 | 2 325.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 634.00 | 32 418.00 | 15 216.00 | 47 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 076.00 | 33 348.00 | 31 728.00 | 65 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 024.00 | 40 016.00 | 74 008.00 | 114 024.00 |
BZ Autres créances | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
CF Disponibilités | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 760.00 | 40 016.00 | 260 744.00 | 300 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 836.00 | 73 364.00 | 292 472.00 | 365 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 172.00 | 135 878.00 | | 44 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 422.00 | 108 294.00 | | 96 422.00 |
DL TOTAL (I) | 151 593.00 | 255 172.00 | | 151 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | 3 221.00 | | 21 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 649.00 | 95 939.00 | | 119 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 878.00 | 458 565.00 | | 140 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 472.00 | 713 737.00 | | 292 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 878.00 | | | 140 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 817.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 208.00 | | 7 195.00 | 809 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 326.00 | 65 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 826.00 | 47 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 068.00 | | 5 393.00 | 791 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | 1 802.00 | 15 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 578.00 | 26 231.00 | 155 461.00 | 162 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 113.00 | 25 766.00 | 155 461.00 | 162 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 379.00 | | | 348 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 074.00 | 237 957.00 | 15 117.00 | 253 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |