| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 602.00 | 9 600.00 | 48 002.00 | 57 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 969.00 | 9 818.00 | 4 151.00 | 13 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 961.00 | 19 419.00 | 61 542.00 | 80 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 483.00 | 22 642.00 | 1 267 840.00 | 1 290 483.00 |
BZ Autres créances | 150 802.00 | | 150 802.00 | 150 802.00 |
CF Disponibilités | 224 092.00 | | 224 092.00 | 224 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 741.00 | 22 642.00 | 1 653 099.00 | 1 675 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 702.00 | 42 061.00 | 1 714 641.00 | 1 756 702.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
DL TOTAL (I) | 529 780.00 | | | 529 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 858.00 | | | 818 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 340.00 | | | 326 340.00 |
EA Autres dettes | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 862.00 | | | 1 184 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 641.00 | | | 1 714 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 862.00 | | | 1 183 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
FG Production vendue services | 2 582 660.00 | 2 900.00 | 2 585 560.00 | 2 582 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 351.00 | 2 900.00 | 2 585 251.00 | 2 582 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 621.00 | | | -51 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 349.00 | | | 2 671 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 374.00 | | | 2 553 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 677.00 | | 61 284.00 | 19 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | | 1 082.00 | 12 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | 2 600.00 | 6 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | 12 642.00 | | 6 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | 3 042.00 | | 6 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 997.00 | 19 356.00 | 10 710.00 | 13 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 997.00 | 19 356.00 | 10 710.00 | 13 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 997.00 | 19 356.00 | 10 710.00 | 13 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 356.00 | 10 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 858.00 | 818 858.00 | | 818 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 483.00 | 1 275 483.00 | | 1 275 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VB T. V. A. | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 540.00 | 1 451 650.00 | 6 890.00 | 1 458 540.00 |
VW T.V.A. | 241 457.00 | 241 457.00 | | 241 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 862.00 | 1 184 862.00 | | 1 184 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
ST Autres comptes | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633 031.00 | | | 1 633 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 986.00 | | | 518 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 722.00 | | | 362 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 953.00 | | | 1 792 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |