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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 852.00 | 61 352.00 | 7 500.00 | 68 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 364.00 | 15 374.00 | 5 990.00 | 21 364.00 |
040 Immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 756.00 | 76 726.00 | 19 030.00 | 95 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755 539.00 | 18 745.00 | 736 794.00 | 755 539.00 |
072 Créances – Autres | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
084 Disponibilités | 428 251.00 | | 428 251.00 | 428 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 360 746.00 | 18 745.00 | 1 342 001.00 | 1 360 746.00 |
110 Total général Actif | 1 456 502.00 | 95 471.00 | 1 361 031.00 | 1 456 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 592 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 265 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 858 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 361 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 333 011.00 | | | 1 333 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 333 011.00 | 2 347 376.00 | | 1 333 011.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 22 889.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 333 248.00 | 2 370 265.00 | | 1 333 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 694.00 | 949.00 | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 1 112 819.00 | 1 781 196.00 | | 1 112 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 6 972.00 | | 4 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 744.00 | 355 439.00 | | 226 744.00 |
252 Charges sociales | 81 051.00 | 122 931.00 | | 81 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 706.00 | 32 666.00 | | 26 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 972.00 | 8 172.00 | | 7 972.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 191.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 460 582.00 | 2 308 515.00 | | 1 460 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 334.00 | 61 750.00 | | -127 334.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 055.00 | 52 582.00 | | 67 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 188.00 | 26 486.00 | | 30 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90 445.00 | 63 248.00 | | -90 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |