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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 852.00 | 65 102.00 | 3 750.00 | 68 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 364.00 | 18 827.00 | 2 537.00 | 21 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 506.00 | 83 929.00 | 21 577.00 | 105 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 943.00 | 14 771.00 | 821 172.00 | 835 943.00 |
BZ Autres créances | 180 472.00 | | 180 472.00 | 180 472.00 |
CF Disponibilités | 1 102 050.00 | | 1 102 050.00 | 1 102 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 566.00 | 14 771.00 | 2 110 795.00 | 2 125 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 073.00 | 98 700.00 | 2 132 372.00 | 2 231 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DH Report à nouveau | 232 158.00 | | | 232 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 344.00 | | | -73 344.00 |
DL TOTAL (I) | 429 238.00 | | | 429 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 003.00 | | | 500 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 471.00 | | | 899 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 399.00 | | | 291 399.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 134.00 | | | 1 703 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 372.00 | | | 2 132 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 131.00 | | | 1 203 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 242.00 | | 2 094 242.00 | 2 094 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 242.00 | | 2 094 242.00 | 2 094 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 310.00 | | | -5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 905.00 | | | 2 183 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 249.00 | | | 2 257 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 344.00 | 8.00 | | -73 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 726.00 | 32 666.00 | 2 064.00 | 76 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 352.00 | 28 801.00 | | 61 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 3 865.00 | 2 064.00 | 15 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 745.00 | 4 521.00 | 8 495.00 | 18 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 745.00 | 4 521.00 | 8 495.00 | 18 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 745.00 | 4 521.00 | 8 495.00 | 18 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 437.00 | 1 022 437.00 | | 1 022 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 227.00 | 1 022 437.00 | 12 790.00 | 1 035 227.00 |