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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 602.00 | 38 401.00 | 19 201.00 | 57 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 353.00 | 11 619.00 | 7 734.00 | 19 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 345.00 | 50 020.00 | 36 325.00 | 86 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 395.00 | 10 773.00 | 1 057 622.00 | 1 068 395.00 |
BZ Autres créances | 165 115.00 | | 165 115.00 | 165 115.00 |
CF Disponibilités | 420 546.00 | | 420 546.00 | 420 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 587.00 | 10 773.00 | 1 643 815.00 | 1 654 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 932.00 | 60 792.00 | 1 680 139.00 | 1 740 932.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 081.00 | 182.00 | | 6 081.00 |
DH Report à nouveau | 262 517.00 | 150 411.00 | | 262 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 248.00 | 117 975.00 | | 63 248.00 |
DL TOTAL (I) | 593 028.00 | 529 780.00 | | 593 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901.00 | 9 291.00 | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 620.00 | 819 424.00 | | 717 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 392.00 | 326 340.00 | | 291 392.00 |
EA Autres dettes | 52 167.00 | 30 373.00 | | 52 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 111.00 | 1 185 427.00 | | 1 087 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 139.00 | 1 715 207.00 | | 1 680 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 234 736.00 | | 2 347 376.00 | 234 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 737.00 | | 2 347 376.00 | 234 737.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 562.00 | 16 196.00 | | 52 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 582.00 | 16 196.00 | | 52 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 67 772.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 486.00 | 67 817.00 | | 26 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 095.00 | -51 621.00 | | 26 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | 33 726.00 | | 24 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 847.00 | 2 671 349.00 | | 2 422 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 599.00 | 2 553 374.00 | | 2 359 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 248.00 | 117 975.00 | | 63 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 419.00 | 32 665.00 | 2 064.00 | 19 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 28 801.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | 3 865.00 | 2 064.00 | 9 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 969.00 | | 7 738.00 | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 620.00 | 717 620.00 | | 717 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 793.00 | 290 793.00 | | 290 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234 041.00 | 1 234 041.00 | | 1 234 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 931.00 | 1 234 041.00 | 6 890.00 | 1 240 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 111.00 | 1 087 111.00 | | 1 087 111.00 |