| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 237.00 | | 418 237.00 | 418 237.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 240.00 | | 418 240.00 | 418 240.00 |
CU Autres participations | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 3 770.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | 93 529.00 | 71 391.00 | | 93 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 372.00 | 23 303.00 | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 181 836.00 | 178 464.00 | | 181 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 880.00 | 236 990.00 | | 205 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 684.00 | 23 688.00 | | 29 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 400.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 404.00 | 263 078.00 | | 236 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 240.00 | 441 543.00 | | 418 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306.00 | 32 129.00 | | 12 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934.00 | 8 826.00 | | 8 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 372.00 | 23 303.00 | | 3 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 531.00 | | 12 306.00 | 441 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 600.00 | 418 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 418 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 531.00 | | 12 306.00 | 441 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 880.00 | 31 818.00 | 174 062.00 | 205 880.00 |
VI Groupe et associés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 404.00 | 62 342.00 | 174 062.00 | 236 404.00 |