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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 018 128.00 | | 1 018 128.00 | 1 018 128.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 305.00 | | 1 041 305.00 | 1 041 305.00 |
CU Autres participations | 1 018 128.00 | | 1 018 128.00 | 1 018 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 055.00 | 155 357.00 | | 7 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 647.00 | 241 698.00 | | 221 647.00 |
DL TOTAL (I) | 316 702.00 | 485 055.00 | | 316 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 825.00 | 609 503.00 | | 527 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 224.00 | | | 193 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 603.00 | 611 003.00 | | 724 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 305.00 | 1 096 058.00 | | 1 041 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 342.00 | | 41 786.00 | 976 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 342.00 | | 41 786.00 | 976 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 486.00 | | 183 486.00 | 183 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 804.00 | 81 134.00 | 250 720.00 | 527 804.00 |
VI Groupe et associés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 603.00 | 94 446.00 | 434 206.00 | 724 603.00 |