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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -18 537.00 | | -18 537.00 | -18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 102.00 | | 394 102.00 | 394 102.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 344.00 | | 394 344.00 | 394 344.00 |
CU Autres participations | 412 639.00 | | 412 639.00 | 412 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 104.00 | 4 935.00 | | 5 104.00 |
DH Report à nouveau | 96 732.00 | 93 529.00 | | 96 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | 3 372.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 188 355.00 | 181 836.00 | | 188 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 265.00 | 205 880.00 | | 174 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 884.00 | 29 684.00 | | 30 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 989.00 | 236 404.00 | | 205 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 344.00 | 418 240.00 | | 394 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 765.00 | 12 306.00 | | 13 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246.00 | 8 934.00 | | 7 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | 3 372.00 | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 237.00 | | 13 765.00 | 418 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 900.00 | 394 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 394 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 237.00 | | 13 765.00 | 418 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -18 537.00 | | -18 537.00 | -18 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 223.00 | 32 295.00 | 133 581.00 | 174 223.00 |
VI Groupe et associés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -18 537.00 | | -18 537.00 | -18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 989.00 | 64 062.00 | 133 581.00 | 205 989.00 |