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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -41 186.00 | | -41 186.00 | -41 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 342.00 | | 976 342.00 | 976 342.00 |
BZ Autres créances | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 058.00 | | 1 096 058.00 | 1 096 058.00 |
CU Autres participations | 1 017 528.00 | | 1 017 528.00 | 1 017 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 357.00 | 100 355.00 | | 155 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 698.00 | 55 002.00 | | 241 698.00 |
DL TOTAL (I) | 485 055.00 | 243 357.00 | | 485 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 503.00 | 159 554.00 | | 609 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 003.00 | 193 078.00 | | 611 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 058.00 | 436 435.00 | | 1 096 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 917.00 | 62 033.00 | | 248 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220.00 | 7 032.00 | | 7 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 698.00 | 55 002.00 | | 241 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 435.00 | | 983 806.00 | 436 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 900.00 | 976 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 900.00 | 976 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 435.00 | | 983 806.00 | 436 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -41 186.00 | -41 186.00 | | -41 186.00 |
VC Groupe et associés | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 912.00 | 79 811.00 | 282 991.00 | 606 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 003.00 | 83 902.00 | 282 991.00 | 611 003.00 |