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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | | 456.00 | -456.00 | |
AP Constructions | | 170.00 | -170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 250.00 | 30 049.00 | 61 201.00 | 91 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 858.00 | 23 651.00 | 54 207.00 | 77 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 136.00 | 54 327.00 | 941 810.00 | 996 136.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 428.00 | 54 327.00 | 949 101.00 | 1 003 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 707.00 | | | -44 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
DL TOTAL (I) | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 733.00 | | | 320 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 317.00 | | | 537 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 050.00 | | | 899 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 101.00 | | | 949 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 317.00 | | | 578 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 020.00 | | 509 020.00 | 509 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 020.00 | | 509 020.00 | 509 020.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 034.00 | | | 510 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 276.00 | | | 420 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 487.00 | | 10 649.00 | 985 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 459.00 | | 10 649.00 | 158 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 830.00 | 16 497.00 | | 37 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 830.00 | 16 497.00 | | 37 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
VI Groupe et associés | 537 317.00 | 537 317.00 | | 537 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 087.00 | 3 059.00 | 17 028.00 | 20 087.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 050.00 | 578 317.00 | 320 733.00 | 899 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |