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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 250.00 | 48 674.00 | 42 576.00 | 91 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 068.00 | 42 619.00 | 42 449.00 | 85 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 466.00 | 91 294.00 | 912 172.00 | 1 003 466.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | -7 431.00 | | -7 431.00 | -7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 531.00 | 91 294.00 | 934 237.00 | 1 025 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
DL TOTAL (I) | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 805.00 | | | 161 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 969.00 | | | 559 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 718.00 | | | 801 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 237.00 | | | 934 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 912.00 | | | 639 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 806.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 667.00 | | | 299 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 012.00 | | | 267 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 466.00 | | | 1 003 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 488.00 | 18 806.00 | | 72 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 488.00 | 18 806.00 | | 72 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 805.00 | 59 621.00 | 102 184.00 | 161 805.00 |
VI Groupe et associés | 559 969.00 | 559 969.00 | | 559 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
VP Divers | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | -7 431.00 | -7 431.00 | | -7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 836.00 | 13 688.00 | 17 148.00 | 30 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 718.00 | 699 533.00 | 102 184.00 | 801 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
ST Autres comptes | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 568.00 | | | 72 568.00 |