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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 250.00 | 39 764.00 | 51 486.00 | 91 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 068.00 | 32 723.00 | 52 345.00 | 85 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 466.00 | 72 488.00 | 930 979.00 | 1 003 466.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 843.00 | 72 488.00 | 956 355.00 | 1 028 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DG Autres réserves | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 433.00 | | | 214 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 469.00 | | | 547 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 491.00 | | | 856 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 355.00 | | | 956 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 168.00 | | | 737 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 664.00 | | 496 664.00 | 496 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 664.00 | | 496 664.00 | 496 664.00 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 911.00 | | | 503 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 097.00 | | | 469 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 136.00 | | 7 330.00 | 996 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 108.00 | | 7 210.00 | 169 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | | 120.00 | 17 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 327.00 | 18 161.00 | | 54 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | 18 161.00 | | 54 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 433.00 | 95 110.00 | 119 322.00 | 214 433.00 |
VI Groupe et associés | 547 469.00 | 547 469.00 | | 547 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 173.00 | | | 98 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 043.00 | 12 895.00 | 17 148.00 | 30 043.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 491.00 | 737 168.00 | 119 322.00 | 856 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 636.00 | | | 110 636.00 |