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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 300.00 | 58 014.00 | 40 286.00 | 98 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 068.00 | 51 905.00 | 33 163.00 | 85 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 516.00 | 109 919.00 | 900 597.00 | 1 010 516.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 321.00 | 109 919.00 | 927 402.00 | 1 037 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 126 649.00 | | | 126 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 512.00 | | | 571 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 753.00 | | | 785 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 402.00 | | | 927 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 183.00 | | | 759 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 720.00 | | 233 720.00 | 233 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 720.00 | | 233 720.00 | 233 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 757.00 | | | 313 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 626.00 | | | 304 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 466.00 | | 7 050.00 | 1 003 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 318.00 | | 7 050.00 | 176 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 294.00 | 18 625.00 | | 91 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 294.00 | 18 625.00 | | 91 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 170.00 | 96 600.00 | 26 570.00 | 123 170.00 |
VI Groupe et associés | 571 512.00 | 571 512.00 | | 571 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
VP Divers | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 844.00 | 24 696.00 | 17 148.00 | 41 844.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 753.00 | 759 183.00 | 26 570.00 | 785 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
YT Sous‐traitance | -379.00 | | | -379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |