| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 4 111.00 | 14 889.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 31 698.00 | 29 302.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 000.00 | 35 809.00 | 1 339 191.00 | 1 375 000.00 |
BT Marchandises | 258 478.00 | | 258 478.00 | 258 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 399.00 | | 673 399.00 | 673 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 399.00 | 35 809.00 | 2 012 590.00 | 2 048 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 120.00 | 152 573.00 | | 223 120.00 |
DL TOTAL (I) | 400 693.00 | 202 573.00 | | 400 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 373.00 | 1 314 460.00 | | 1 197 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 162.00 | 197 695.00 | | 218 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 441.00 | 143 280.00 | | 91 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 894.00 | 93 760.00 | | 104 894.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 896.00 | 1 749 256.00 | | 1 611 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 590.00 | 1 951 830.00 | | 2 012 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 455.00 | 551 883.00 | | 532 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 373.00 | 117 932.00 | 480 310.00 | 1 197 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 896.00 | 532 455.00 | 480 310.00 | 1 611 896.00 |