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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 9 811.00 | 9 189.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 791.00 | 58 809.00 | 7 982.00 | 66 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 791.00 | 68 621.00 | 1 312 170.00 | 1 380 791.00 |
BT Marchandises | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 840 781.00 | | 840 781.00 | 840 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 410.00 | | 1 105 410.00 | 1 105 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 201.00 | 68 621.00 | 2 417 580.00 | 2 486 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 111.00 | | | 655 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 049.00 | | | 346 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 159.00 | | | 1 056 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 373.00 | | | 841 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 443.00 | | | 258 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 990.00 | | | 155 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 421.00 | | | 1 361 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 580.00 | | | 2 417 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 913.00 | | | 640 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 653.00 | | 2 136.00 | 1 378 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 653.00 | | 2 136.00 | 83 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 853.00 | 10 767.00 | | 57 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 853.00 | 10 767.00 | | 57 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 372.00 | 120 864.00 | 490 794.00 | 841 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 432.00 | 414 432.00 | | 414 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 420.00 | 640 913.00 | 490 794.00 | 1 361 420.00 |