| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 7 911.00 | 11 089.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 654.00 | 49 942.00 | 14 712.00 | 64 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 654.00 | 57 853.00 | 1 320 801.00 | 1 378 654.00 |
BT Marchandises | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 560 011.00 | | 560 011.00 | 560 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 865.00 | | 840 865.00 | 840 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 519.00 | 57 853.00 | 2 161 665.00 | 2 219 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 846.00 | 320 694.00 | | 479 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 121.00 | 159 152.00 | | 218 121.00 |
DL TOTAL (I) | 752 968.00 | 534 846.00 | | 752 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 060.00 | 1 079 894.00 | | 961 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 051.00 | 244 143.00 | | 247 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 115 888.00 | | 97 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 513.00 | 62 278.00 | | 103 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 697.00 | 1 502 203.00 | | 1 408 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 665.00 | 2 037 049.00 | | 2 161 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 683.00 | 541 546.00 | | 567 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 000.00 | | 3 654.00 | 1 375 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 3 654.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 723.00 | 11 130.00 | | 46 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | 11 130.00 | | 46 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 657.00 | 119 642.00 | 487 275.00 | 960 657.00 |
VI Groupe et associés | 247 051.00 | 247 051.00 | | 247 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 698.00 | 567 683.00 | 487 275.00 | 1 408 698.00 |