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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 6 011.00 | 12 989.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 40 712.00 | 20 288.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 000.00 | 46 723.00 | 1 328 277.00 | 1 375 000.00 |
BT Marchandises | 284 867.00 | | 284 867.00 | 284 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 293.00 | | 359 293.00 | 359 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 772.00 | | 708 772.00 | 708 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 772.00 | 46 723.00 | 2 037 049.00 | 2 083 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 7 629.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 694.00 | 119 944.00 | | 320 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 152.00 | 223 120.00 | | 159 152.00 |
DL TOTAL (I) | 534 846.00 | 400 693.00 | | 534 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 894.00 | 1 197 373.00 | | 1 079 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 143.00 | 218 162.00 | | 244 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 888.00 | 91 441.00 | | 115 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 104 894.00 | | 62 278.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 502 203.00 | 1 611 896.00 | | 1 502 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 049.00 | 2 012 590.00 | | 2 037 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 546.00 | 532 455.00 | | 541 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 809.00 | 10 914.00 | | 35 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 809.00 | 10 914.00 | | 35 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 441.00 | 118 784.00 | 483 780.00 | 1 079 441.00 |
VI Groupe et associés | 244 143.00 | 244 143.00 | | 244 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 203.00 | 541 546.00 | 483 780.00 | 1 502 203.00 |