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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 562.00 | 1 683.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 139.00 | 13 553.00 | 144 586.00 | 158 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 230.00 | | 485 230.00 | 485 230.00 |
BZ Autres créances | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 556.00 | | 566 556.00 | 566 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 696.00 | 13 553.00 | 711 143.00 | 724 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 894.00 | 12 991.00 | 142 903.00 | 155 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | | | 709.00 |
DG Autres réserves | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062.00 | 14 179.00 | | 16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 375 240.00 | 359 179.00 | | 375 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 566.00 | 87 554.00 | | 234 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 048.00 | 12 733.00 | | 40 048.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 902.00 | 100 356.00 | | 335 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 143.00 | 459 534.00 | | 711 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 902.00 | 100 356.00 | | 335 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 450.00 | 9 450.00 | |
FG Production vendue services | | 314 570.00 | 314 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 324 020.00 | 324 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 480.00 | -2 005.00 | | -7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 918.00 | 293 813.00 | | 479 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 856.00 | 279 634.00 | | 463 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 062.00 | 14 179.00 | | 16 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893.00 | | 157 246.00 | 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | 1 352.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 13 401.00 | | 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 410.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 566.00 | 234 566.00 | | 234 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 230.00 | 485 230.00 | | 485 230.00 |
VB T. V. A. | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VI Groupe et associés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 928.00 | 561 928.00 | | 561 928.00 |
VW T.V.A. | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 902.00 | 335 902.00 | | 335 902.00 |