| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 011.00 | 1 234.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 855.00 | 45 181.00 | 157 674.00 | 202 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 830.00 | 335 852.00 | 93 978.00 | 429 830.00 |
BZ Autres créances | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 579.00 | 335 852.00 | 153 727.00 | 489 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 434.00 | 381 033.00 | 311 401.00 | 692 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 894.00 | 44 170.00 | 111 724.00 | 155 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 709.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 28 728.00 | 13 470.00 | | 28 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 824.00 | 16 062.00 | | -397 824.00 |
DL TOTAL (I) | -22 584.00 | 375 240.00 | | -22 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 898.00 | 49 240.00 | | 49 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 871.00 | 234 566.00 | | 261 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | 40 048.00 | | 22 217.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 985.00 | 335 902.00 | | 333 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 401.00 | 711 143.00 | | 311 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 985.00 | 335 902.00 | | 333 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 300.00 | 108 625.00 | 108 925.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | 108 625.00 | 108 925.00 | 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 852.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 515.00 | -7 480.00 | | -9 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 643.00 | 479 918.00 | | 153 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 468.00 | 463 856.00 | | 551 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 824.00 | 16 062.00 | | -397 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 139.00 | | 44 716.00 | 158 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 894.00 | | 44 716.00 | 155 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553.00 | 31 628.00 | | 13 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 991.00 | 31 179.00 | | 12 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 449.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 335 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 335 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 335 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 871.00 | 261 871.00 | | 261 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 852.00 | 335 852.00 | | 335 852.00 |
VB T. V. A. | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VI Groupe et associés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 771.00 | 486 771.00 | | 486 771.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 985.00 | 333 985.00 | | 333 985.00 |