| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 909.00 | 336.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 562.00 | 111 769.00 | 245 793.00 | 357 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 007.00 | 416 747.00 | 16 260.00 | 433 007.00 |
BZ Autres créances | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
CF Disponibilités | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 558.00 | 416 747.00 | 164 811.00 | 581 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 120.00 | 528 516.00 | 410 604.00 | 939 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 717.00 | 109 860.00 | 208 857.00 | 318 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
DH Report à nouveau | -564 268.00 | -397 824.00 | | -564 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 282.00 | -166 444.00 | | 80 282.00 |
DL TOTAL (I) | -108 746.00 | -189 028.00 | | -108 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 609.00 | 50 492.00 | | 49 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 605.00 | 401 049.00 | | 410 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 136.00 | 30 446.00 | | 39 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 350.00 | 501 987.00 | | 519 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 604.00 | 312 959.00 | | 410 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535.00 | 138 844.00 | 139 379.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535.00 | 138 844.00 | 139 379.00 | 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 933.00 | -23 864.00 | | -33 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 061.00 | 245 916.00 | | 311 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 779.00 | 412 360.00 | | 230 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 282.00 | -166 444.00 | | 80 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 650.00 | | 154 707.00 | 257 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 010.00 | | 154 707.00 | 164 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 795.00 | | 357 562.00 | 54 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 795.00 | | 36 600.00 | 54 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 432.00 | 33 337.00 | | 78 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 972.00 | 32 888.00 | | 76 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 449.00 | | 1 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482 480.00 | | 65 733.00 | 482 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 480.00 | | 65 733.00 | 482 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 480.00 | | 65 733.00 | 482 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 605.00 | 410 605.00 | | 410 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 747.00 | 416 747.00 | | 416 747.00 |
VB T. V. A. | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 245.00 | 16 755.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 556.00 | 545 556.00 | | 545 556.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 350.00 | 502 596.00 | 16 755.00 | 519 350.00 |