| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 460.00 | 785.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 650.00 | 78 432.00 | 179 219.00 | 257 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 080.00 | 482 480.00 | 13 600.00 | 496 080.00 |
BZ Autres créances | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
CF Disponibilités | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 220.00 | 482 480.00 | 133 740.00 | 616 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 871.00 | 560 912.00 | 312 959.00 | 873 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 010.00 | 76 972.00 | 87 038.00 | 164 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
DH Report à nouveau | -397 824.00 | | | -397 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 444.00 | -397 824.00 | | -166 444.00 |
DL TOTAL (I) | -189 028.00 | -22 584.00 | | -189 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 492.00 | 49 898.00 | | 50 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 049.00 | 261 871.00 | | 401 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 446.00 | 22 217.00 | | 30 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 987.00 | 333 985.00 | | 501 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 959.00 | 311 401.00 | | 312 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 987.00 | 333 985.00 | | 501 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535.00 | 190 550.00 | 191 085.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535.00 | 190 550.00 | 191 085.00 | 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 628.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 864.00 | -9 515.00 | | -23 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 916.00 | 153 643.00 | | 245 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 360.00 | 551 468.00 | | 412 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 444.00 | -397 824.00 | | -166 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 855.00 | | 54 795.00 | 202 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 894.00 | | 8 116.00 | 155 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 716.00 | | 46 679.00 | 44 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 181.00 | 33 251.00 | | 45 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 170.00 | 32 802.00 | | 44 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 449.00 | | 1 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335 852.00 | 146 628.00 | | 335 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 852.00 | 146 628.00 | | 335 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 852.00 | 146 628.00 | | 335 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 049.00 | 401 049.00 | | 401 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 480.00 | 482 480.00 | | 482 480.00 |
VB T. V. A. | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 083.00 | 591 083.00 | | 591 083.00 |
VW T.V.A. | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 987.00 | 501 987.00 | | 501 987.00 |