| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 000.00 | 11 355.00 | 1 552 644.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 448 772.00 | 260 718.00 | 27 188 053.00 | 27 448 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 012 772.00 | 272 073.00 | 28 740 698.00 | 29 012 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 124.00 | | 233 124.00 | 233 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 736.00 | | 808 736.00 | 808 736.00 |
BZ Autres créances | 477 216.00 | | 477 216.00 | 477 216.00 |
CF Disponibilités | 398 768.00 | | 398 768.00 | 398 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 845.00 | | 1 917 845.00 | 1 917 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 930 617.00 | 272 073.00 | 30 658 544.00 | 30 930 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 506.00 | | | -87 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 187.00 | | | -330 187.00 |
DK Provisions réglementées | 332 540.00 | | | 332 540.00 |
DL TOTAL (I) | -48 152.00 | | | -48 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 304.00 | | | 316 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 094 156.00 | | | 27 094 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 235.00 | | | 2 496 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 906 697.00 | | | 29 906 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 658 544.00 | | | 30 658 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 540.00 | | | 2 812 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 736.00 | | 808 736.00 | 808 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 736.00 | | 808 736.00 | 808 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 073.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 540.00 | | | 332 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 540.00 | | | 332 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 540.00 | | | -332 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 736.00 | | | 808 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 923.00 | | | 1 138 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 187.00 | | | -330 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 901 524.00 | | 50 124 019.00 | 7 901 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 012 772.00 | | 29 012 772.00 | 29 012 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 012 772.00 | | 27 448 772.00 | 29 012 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901 524.00 | | 48 560 019.00 | 7 901 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 012 772.00 | | | 29 012 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260 718.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 332 540.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 132 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 235.00 | 2 496 235.00 | | 2 496 235.00 |
UX Autres créances clients | 808 736.00 | 808 736.00 | | 808 736.00 |
VB T. V. A. | 477 198.00 | 477 198.00 | | 477 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 304.00 | 316 304.00 | | 316 304.00 |
VI Groupe et associés | 27 094 156.00 | | | 27 094 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 304.00 | | | 316 304.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 952.00 | 1 285 952.00 | | 1 285 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 906 697.00 | 2 812 540.00 | | 29 906 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
ST Autres comptes | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
YT Sous‐traitance | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 884.00 | | | 494 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 617.00 | | | 142 617.00 |