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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 000.00 | 246 085.00 | 1 317 915.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 187 586.00 | 4 454 127.00 | 23 733 460.00 | 28 187 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 868 822.00 | 4 700 212.00 | 25 168 610.00 | 29 868 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 108.00 | | 516 108.00 | 516 108.00 |
BZ Autres créances | 350 627.00 | | 350 627.00 | 350 627.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 012.00 | | 890 012.00 | 890 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 758 834.00 | 4 700 212.00 | 26 058 623.00 | 30 758 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 095.00 | | | 132 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 268.00 | -1 223 835.00 | | -1 300 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 698.00 | -76 433.00 | | -242 698.00 |
DK Provisions réglementées | 3 790 919.00 | 3 001 604.00 | | 3 790 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 952.00 | 1 738 336.00 | | 2 284 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 829 841.00 | 800 000.00 | | 829 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 841.00 | 800 000.00 | | 829 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 185 953.00 | 24 201 838.00 | | 22 185 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 376.00 | 800 906.00 | | 607 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 500.00 | 502 755.00 | | 150 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 943 829.00 | 25 505 703.00 | | 22 943 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 058 623.00 | 28 044 038.00 | | 26 058 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 382.00 | 3 733 729.00 | | 2 918 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 962 125.00 | | 3 962 125.00 | 3 962 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 125.00 | | 3 962 125.00 | 3 962 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431 566.00 | |
GE Autres charges | | | 141 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 315.00 | 1 081 136.00 | | 789 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 066.00 | 1 081 136.00 | | 790 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 066.00 | -1 081 136.00 | | -790 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 766.00 | 4 681 514.00 | | 3 964 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 465.00 | 4 757 947.00 | | 4 207 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 698.00 | -76 433.00 | | -242 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 757 458.00 | | 648 220.00 | 29 757 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 857.00 | 29 868 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 857.00 | 28 304 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 000.00 | | | 1 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 193 458.00 | | 648 220.00 | 28 193 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 646.00 | 1 431 566.00 | | 3 268 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 793.00 | 78 292.00 | | 167 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 853.00 | 1 353 274.00 | | 3 100 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 001 604.00 | 789 315.00 | | 3 001 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001 604.00 | 789 315.00 | | 3 001 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 518 988.00 | 2 160 506.00 | 7 058 228.00 | 21 518 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 376.00 | 607 376.00 | | 607 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 966.00 | | | 666 966.00 |
UX Autres créances clients | 516 108.00 | 516 108.00 | | 516 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682 851.00 | | | 2 682 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 627.00 | 350 627.00 | | 350 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 485.00 | 869 485.00 | | 869 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 943 829.00 | 2 918 382.00 | 7 058 228.00 | 22 943 829.00 |