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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 000.00 | 167 793.00 | 1 396 206.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 656 601.00 | 3 100 852.00 | 24 555 748.00 | 27 656 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 856.00 | | 536 856.00 | 536 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 757 458.00 | 3 268 646.00 | 26 488 812.00 | 29 757 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 555.00 | | 336 555.00 | 336 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 082.00 | | 1 034 082.00 | 1 034 082.00 |
BZ Autres créances | 184 588.00 | | 184 588.00 | 184 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 226.00 | | 1 555 226.00 | 1 555 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 312 684.00 | 3 268 646.00 | 28 044 038.00 | 31 312 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 834.00 | | | -1 223 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 433.00 | | | -76 433.00 |
DK Provisions réglementées | 3 001 603.00 | | | 3 001 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 335.00 | | | 1 738 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201 838.00 | | | 24 201 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 906.00 | | | 800 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 755.00 | | | 502 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 505 702.00 | | | 25 505 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 044 038.00 | | | 28 044 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 728.00 | | | 3 733 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 679 547.00 | | 4 679 547.00 | 4 679 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 547.00 | | 4 679 547.00 | 4 679 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 462.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 135.00 | | | 1 081 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 135.00 | | | 1 081 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081 135.00 | | | -1 081 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 514.00 | | | 4 681 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 947.00 | | | 4 757 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 433.00 | | | -76 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 351 040.00 | | 406 417.00 | 29 351 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 757 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 193 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 000.00 | | | 1 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 787 040.00 | | 406 417.00 | 27 787 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 183.00 | 1 405 462.00 | | 1 863 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 501.00 | 78 291.00 | | 89 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 682.00 | 1 327 170.00 | | 1 773 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 920 467.00 | 1 081 135.00 | | 1 920 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 467.00 | 1 081 135.00 | | 2 720 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 081 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 201 838.00 | 2 429 864.00 | 7 938 202.00 | 24 201 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 906.00 | 800 906.00 | | 800 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 082.00 | 1 034 082.00 | | 1 034 082.00 |
VB T. V. A. | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VC Groupe et associés | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 119 225.00 | | | 3 119 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 755.00 | 502 755.00 | | 502 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 671.00 | 1 086 576.00 | 132 094.00 | 1 218 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 505 702.00 | 3 733 728.00 | 7 938 202.00 | 25 505 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 418.00 | | | 257 418.00 |
ST Autres comptes | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
YT Sous‐traitance | 609 836.00 | | | 609 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 275 872.00 | | | 275 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 276.00 | | | 315 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 786.00 | | | 550 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 881.00 | | | 1 069 881.00 |