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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 000.00 | 89 501.00 | 1 474 499.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 656 602.00 | 1 773 682.00 | 25 882 919.00 | 27 656 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 439.00 | | 130 439.00 | 130 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 351 041.00 | 1 863 183.00 | 27 487 857.00 | 29 351 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 703.00 | | 332 703.00 | 332 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 419.00 | | 672 419.00 | 672 419.00 |
BZ Autres créances | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CF Disponibilités | 786 437.00 | | 786 437.00 | 786 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 872.00 | | 1 854 872.00 | 1 854 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 205 912.00 | 1 863 183.00 | 29 342 729.00 | 31 205 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 693.00 | | | -417 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 142.00 | | | -806 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 920 468.00 | | | 1 920 468.00 |
DL TOTAL (I) | 733 633.00 | | | 733 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 321 064.00 | | | 27 321 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 669.00 | | | 199 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 363.00 | | | 288 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 809 096.00 | | | 27 809 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 342 729.00 | | | 29 342 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 827.00 | | | 2 427 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 404 392.00 | | 4 404 392.00 | 4 404 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 392.00 | | 4 404 392.00 | 4 404 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 341.00 | 332 540.00 | | 1 588 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588 341.00 | -332 540.00 | | -1 588 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 392.00 | 808 736.00 | | 4 404 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 534.00 | 1 138 923.00 | | 5 210 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 142.00 | -330 187.00 | | -806 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 012 772.00 | | 338 269.00 | 29 012 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 351 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 787 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 000.00 | | | 1 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 448 772.00 | | 338 269.00 | 27 448 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 073.00 | 1 591 110.00 | | 272 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | 78 146.00 | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 718.00 | 1 512 964.00 | | 260 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 540.00 | 1 587 927.00 | | 332 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 540.00 | 1 587 927.00 | | 1 132 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 587 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 321 064.00 | 1 939 796.00 | 9 660 728.00 | 27 321 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 363.00 | 288 363.00 | | 288 363.00 |
UX Autres créances clients | 672 419.00 | 672 419.00 | | 672 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 321 064.00 | | | 27 321 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 305.00 | | | 316 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 731.00 | 735 731.00 | | 735 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 809 096.00 | 2 427 827.00 | 9 660 728.00 | 27 809 096.00 |