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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 38 472.00 | 11 527.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 156.00 | 1 534.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 310.00 | 40 692.00 | 272 617.00 | 313 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 965.00 | 79 321.00 | 308 644.00 | 387 965.00 |
BN En cours de production de biens | 447 194.00 | | 447 194.00 | 447 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 423.00 | 3 576.00 | 601 847.00 | 605 423.00 |
BZ Autres créances | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CF Disponibilités | 152 071.00 | | 152 071.00 | 152 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 320.00 | 3 576.00 | 1 255 744.00 | 1 259 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 286.00 | 82 897.00 | 1 564 388.00 | 1 647 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
DK Provisions réglementées | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 590.00 | | | 442 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 824.00 | | | 392 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 127.00 | | | 246 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 249.00 | | | 1 412 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 388.00 | | | 1 564 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 048.00 | | | 1 068 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 681.00 | | 2 691 681.00 | 2 691 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 681.00 | | 2 691 681.00 | 2 691 681.00 |
FM Production stockée | | | 447 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 124.00 | | | 229 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 561.00 | | | 3 611 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 804.00 | | | 3 588 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 321.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 849.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 620.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 762.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 590.00 | 125 020.00 | 317 570.00 | 442 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 825.00 | 392 825.00 | | 392 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 598 081.00 | 598 081.00 | | 598 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 100.00 | | | 505 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 672.00 | 667 672.00 | | 667 672.00 |
VW T.V.A. | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 618.00 | 1 068 048.00 | 317 570.00 | 1 385 618.00 |